TT:n lista Q3 2016 + TT vs Balance 5V

TT:n lista Q316 on valmis. Lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu vain yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta. Suurimmat painoarvot ovat osakekohtaisen tuloksen kasvulla, oman pääoman tuotolla, osinkotuotolla ja vertaan myös E/P-lukua nykyiseen korkotasoon. Pienimmät painoarvot ovat P/B-luvulla, markkina-arvolla, omavaraisuusasteella ja sillä kuinka monta vuotta peräkkäin yritys on maksanut osinkoa.

 

Listan tulkitsemiseen on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotipörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta. Lisäyrityksiä listalle mukaan saa ehdottaa, mutta en lupaa mitään. Älä käytä tätä listaa sijoituspäätösten tekemiseen! Minä käytän listaa tarkemmin analysoitavien yritysten valikoimiseen. En suosittele samaa sinulle! Tee aina omat johtopäätöksesi.

 

11.11.16 25.08.16

 

Ponsse 22.20€ (24.86€) 1.40 (1.45)

Cramo 23.01€ (23.59€) 1.15 (1.25)

Kone 41.40€ (45.97€) 1.10 (1.20)

Olvi 27.70€ (26.95€) 1.05 (0.50)

Nokian Renkaat 32.24€ (32.79€) 0.60 (0.60)

Teleste 8.90€ (9.30€) 0.60 (0.60)

Huhtamäki 33.28€ (38.97€) 0.60 (0.50)

Elisa 29.33€ (32.41€) 0.60 (0.45)

Nordea 9.745€ (8.300€) 0.45 (0.35)

Martela 10.01€ (7.05€) 0.45 (0.20)

Neste 36.40€ (38.17€) 0.40 (0.90)

UPM 21.20€ (18.62€) 0.40 (0.70)

Orion B 39.30€ (34.71€) 0.40 (0.40)

F-Secure 3.30€ (3.38€) 0.40 (0.40)

Sponda 4.018€ (4.586€) 0.35 (0.25)

Revenio 25.60€ (27.54) 0.30 (0.40)

Atria 10.45€ (9.03€) 0.30 (0.30)

Raute 16.92€ (15.08€) 0.30 (0.30)

Sampo 42.73€ (37.07€) 0.30 (0.20)

Ramirent 6.62€ (6.53€) 0.20 (0.20)

Fortum 14.51€ (13.79€) 0.20 (0.20)

Tikkurila 16.88€ (18.74€) 0.20 (0.15)

Wärtsilä 40.71€ (37.78€) 0.15 (0.25)

PKC Group 14.84€ (18.37€) 0.15 (0.10)

Raisio 3.49€ (3.93€) 0.10 (0.30)

Amersports 24.51€ (25.29€) 0.05 (0.05)

Tieto 23.98€ (26.86€) -0.05 (0,20)

Cargotec 37.96€ (40.44€) -0.10 (-0.10)

Konecranes 31.26€ (28.00€) -0.10 (-0.10)

Comptel 2.19€ (2.28€) -0.15 (-0.35)

Uponor 15.24€ (16.06€) -0.20 (-0.40)

Lassila&Tikanoja 18.01€ (17.39€) -0.25 (-0.25)

Affecto 2.67€ (2.83€) -0.25 (-0.25)

Capman 1.23€ (1.20€) -0.25 (-0.25)

Kemira 10.78€ (11.53€) -0.25 (-0.30)

Outotec 4.306€ (3.978€) -0.35 (-0.35)

Lemminkäinen 18.34€ (14.15€) -0.35 (-1.35)

Kesko B 44.16€ (39.26€) -0.40 (-0.35)

Sanoma 7.42€ (8.18€) -0.40 (-0.60)

Apetit 13.10€ (13.02) -0.65 (-0.80)

Stockmann B 6.725€ (6.855€) -0.75 (-0.75)

HK 3.10€ (3.54€) -0.75 (-0.75)

Pöyry 3.462€ (3.462€) -1.10 (-1.10)

Basware 35.00€ (40.20€) -1.20 (-1.25)

Ixonos 0.09€ (0.06€) -1.75 (-2.35)

 

Ei mitään uutta auringon alla. Pieniä muutoksia pisteissä, mutta ei merkityksellisiä kuin ehkä parilla huonosti suoriutuneella yrityksellä.

 

 

TT vs Balance 5V

 

TT

1.N.Renkaat 26.95€ osingot 7.05€ nyk 32.24€ yht +45.8%

2Vacon 17.58€ osingot 1.65€ nyk 33.00€ yht 97.1%

3Affecto 2.47€ osingot 0.75€ nyk 2.67€ yht 38,5%

4Kone 20.73€ osingot 5.38€ nyk 41.40€ yht 122%

5Okmetic 4.92€ osingot 1.52€ + p.oman pal 0.07€ nyk 9.21*€ 119.5yht %

6Basware 18.49€ osinko 0.97€ nyk 35.00€ yht 94.5%

7Metso 28.93€ osingot 6.76€ nyk 26.02€+Valmet 14.41€ yht 41.5%

8PKC 11.53€ osingot 3.40€ nyk 14.84€ yht 58.2%

9Digia 3.02€ osingot 0.23€+p.oman pal 0.2€ nyk 3.10€+ Qt Group nyk 4.88€ yht 178.8%

10YIT 11.44€ osingot 2.62€ nyk 7.25€+ Caverion 6.16€ yht 40.1%

AVG 83.6% 12.9% per annum

* Okmeticin viimeinen pörssinoteeraus

 

Mainittakoon vielä sen verran, että Vacon on poistunut pörssilistalta 15.5.2015. En löytänyt viimeistä pörssikurssia, joten laitoin sen vuoksi viimeiseksi hinnaksi 33€:a. Danfossin ostotarjous oli 34.00€:a, joten 33.00 on riittävän lähellä totuutta.Tämä tosiasia ei muuta lopputulosta juuri mihinkään suuntaan, joten olkoon tuo arvioni riittävä.

 

Balance

 

  1. Orion 14.62€ osingot 6.45€+0.12€ nyk 39.30€ yht 212.9%

  2. YIT 11.44€ osingot 2.62€ nyk 4.71€+6.16 Caverion € yht 40.1%

  3. Sampo 19.64€ osingot 8.30€ nyk 42.73€ yht 160%

  4. UPM 8.44€ osingot 3.25€ nyk 21.20€ yht 189.7%

  5. Stora Enso 4.43€ osingot 1.53€ nyk 8.72€ yht 131.4%

  6. Sponda 3.12€ osingot 0.76€ nyk 4.018€ yht 53.1%

  7. Nordea 6.12€ osingot 2.29€ nyk 9.745€ yht 100.6%

  8. Huhtamäki 8.46€ osingot 2.85€ nyk 33.28€ yht 327.1%

  9. PKC 11.53€ osingot 3.40€ nyk 14.84€ yht 58.2%

  10. Tieto 12.02 osingot 5.13€ nyk 23.98€ yht 142.2%

    AVG 141.5% 19.7% per annum

 

OMXH Capped viidessä vuodessa ilman osinkoja:

Omxh Capped 5659.53 (11.11.2016)

omxh Capped 3607.07 (11.11.2011)

Viidessä vuodessa 56.9%: 9.4% per annum ilman osinkoja.

Tulokset puhuvat sen verran puolestaan, että osingot huomioiden voidaan todeta TT:n listan viisi vuotta sitten julkaistun yhden otoksen häviävän sekä Balancen listalle, että hieman OMXH Capped indeksille., kun oletetaan vuosittaisen osinkoprosentin olevan neljän luokkaa. Jos jollakulla on tarkempaa tietoa niin saa jakaa. Yksi otos ei kerro kaikkea, mutta kyllä se jotain sanoo. Todettakoon, että nykyisen TT:n listan parametrit eivät ole samat kuin viisi vuotta aiemmin. Ne perustuvat pidemmän aikavälin kehitykseen lyhemmän sijaan. On luonnollista, että ne hieman muuttuvat ja toivottavasti paranevat, kun mennään eteenpäin.

One thought on “TT:n lista Q3 2016 + TT vs Balance 5V

  1. Aika hyvät painoarvot

    Muuten oikeastaan samat kuin mitä itse käyttäisin, mutta minä nostan E/P luvun muiden yläpuolelle. Se on tunnuslukujen kuningas. Siinä on oikeastaan vain se puute, että joillakin yrityksillä nettovoittoa häviää investointeihin, eikä nettovoitto siksi päädy täysimääräisenä osinkoihin tai pörssikurssiin.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html

Lisäsin kaksi uutta välilehteä:

EVA, laskee pääomien tuottojen lisäksi tunnusluvun EVAMargin. Laskukaava löytyy Info-välilehdeltä. Lisätietoja tästä kaavasta

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/comparing-performance-when-invested-capital-is-low#

Earnings_Season, yhteenveto tuloskaudesta.

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com